京能集团终止重组永泰集团

2019.12.04   

永泰能源未在公告中披露重组终止的原因。


记者 |江帆

民营煤炭巨头永泰能源股份有限公司（下称永泰能源，600157.SH）未能如愿“嫁入”国企。

8月14日晚间，永泰能源发布公告称，公司当天接获控股股东永泰集团有限公司（下称永泰集团）通知，北京能源集团有限责任公司（下称京能集团）已完成对永泰集团及包括永泰能源在内的下属公司的尽调工作，并与永泰集团及永泰金融机构债权人委员会进行了多轮协商。

截至本公告日，永泰集团与京能集团尚未就可能交易订立具有法律约束力的协议。

一年前，因深陷债务危机，永泰集团与京能集团签署了《战略重组合作意向协议》，后者拟通过股权转让、资产重组、资产注入等多种形式，实现对前者的绝对控股，双方同意力争在半年内签署正式合作协议。

根据约定，意向协议自双方签字、盖章之日起生效，有效期为一年。如今，一年期限已到，意向协议失效。这意味着，京能集团重组永泰集团的事项终止。

永泰能源未在公告中披露双方重组终止的原因。

京能集团成立于2004年12月，是由北京市政府出资设立的国有独资公司，主要业务涵盖煤电、清洁能源、煤炭、房地产和文旅等领域。

公开资料显示，该集团旗下拥有四家上市公司，运营和在建电力装机容量超过2600万千瓦，供热管网面积近3.3亿平方米，煤炭产能超过1050万吨/年，拥有煤炭储量百亿吨以上。

当初签署意向协议时，永泰能源认为，京能集团的接盘将有利于其依托国企的实力和民企的机制优势，双方在电力、煤炭、清洁能源、供热等主要业务方向具有一致性、协同性和互补性。

2018年7月，曾为A股最大民营能源企业的永泰能源爆发债务危机，并持续至今。

公告显示，截至今年一季度末，该公司发生实质性违约的债券金额共计120.3亿元。因持有人会议未能豁免交叉违反约定，2018年度第三期短期融资券被宣布于2018年8月1日提前到期，金额共计10亿元。此外，该公司尚有20.11亿元金融机构借款到期未能结清。

历时一年，永泰能源的债务重组方案终于敲定。该公司表示，目前债务重组方案的整体思路获得大多数已沟通债权人认可。

根据该公司7月31日公告披露，债务重组初步方案主要内容为：通过实施债转股、债权延期、降低企业财务成本等措施帮助企业降杠杆，结合非核心资产处置变现，调整企业资产负债率至合理水平。

永泰能源的资产处置也在推进中。截至8月1日，该公司首批238亿元的资产处置项目中，珠海东方金桥一期、二期基金3.5亿元已完成对外转让；华能延安电厂49%股权以4526万元完成出售；江苏吉新电力有限公司60%股权以2880万元完成出售。回笼资金已全部用于偿还公司债务和补充经营所需资金。

永泰能源成立于1992年，1998年在上交所上市，总部位于山西省太原市，涉及业务包括电力、煤炭、石化、物流和投资等。

永泰能源原始主营业务为煤炭，煤炭产品全部为焦煤及其配煤。截至目前，其拥有优质煤炭资源总计32.38亿吨，已达到国内大型煤炭企业规模，焦煤年产能为1095万吨。

2014年底，永泰能源开始向电力业务方向拓展，并于2015年宣布，从传统能源供应商向能源、物流、投资三大主业发展的方向转型。其目前拥有电力总装机容量1244万千瓦。

财报数据显示，今年一季度，永泰能源实现营收52.61亿元，同比增长12.68%；净利润0.32亿元，同比减少93.66%。截至一季度末，该公司资产总额1063.69亿元，负债总额779亿元，资产负债率73.24%。

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