贵州石油开展资金风险审计筑牢风险防线

2020.12.24 中国石化网   

　　中国石化新闻网讯 “加油站资金管理一直是销售企业管理的重点和难点。随着外部支付方式多样化以及内部管理信息化，加油站零售业务管理环节也发生了改变，在这种业务+财务+信息化管理的背景下，保证业财数据一致，是资金管理的重要工作。”贵州石油审计部负责人讲到。

　　2020年以来，贵州石油坚持“以风险为导向、以内控为主线、抓重点”的原则，开展全省销售资金风险管理审计，对发现的7个方面20个问题进行集中处理、解决。通过审计工作，进一步提高销售业财数据一致率，筑牢企业资金风险防线。

　　远程检查，防控疫情期间资金风险。疫情期间，贵州石油立足“人员少跑路、让信息多流转”的思路，开展远程审计检查。涵盖机出零售、非油品、加油卡充值、易捷卡、直分销等业务，通过各业务系统与ERP、营业资金监管系统的比对，确认系统日结的规范性，销售收入核算的及时性、完整性和真实性等内容。通过认真查摆问题，深度剖析原因，最终提出整改建议，审计结果得到公司领导高度重视，相关部门积极配合，从“扭转认识、改进技术、固化流程、跟踪考核”四个方面，切实提高业财数据一致率。

　　多措并举，提升销售业财数据一致率。一是提高重视程度，通过企业各类重要会议，强调对业财数据不一致的问题“零容忍”，研究审定整改处罚办法。二是在管控系统新增“一键班结”功能，实现管控系统与零售管理系统销售日结数按支付方式自动完成分类汇总，不需手工录入。避免因人工分类汇总造成付油类型填写错误的情况，减少加油站员工工作量。三是梳理固化加油站日结、财务人员对账清账、零售管理人员上载数据的流程，规范操作习惯。四是每月对日结操作等五个方面的内容进行审计通报考核。4-11月，对地市分公司考核扣款40.5万元。

　　“持续攻坚创效”行动以来，贵州石油机出零售一致率最高提升了18.36%，达到98.36%；财务对账数据（应缴资金、实缴资金、到账资金）一致率最高提升了38.87%，达到93.65%；非油品易捷卡发售、消费数据实现一致，从源头提高了销售资金及时、规范、高效的管理，降低了销售资金被截留的风险，提高了企业对资金准确掌握的能力。

　　（张璐）

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